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易方达科讯混合型证券投资基金2018年年度报告

上传时间:2019-10-05

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 dedecms.com

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本文来自织梦

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

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  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

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  本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

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  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........15

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  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................54 dedecms.com

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................54

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  投资策略 绝对价值策略、突发事件/收购兼并策略以及新兴技术策略。在特定的市

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  注:1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

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  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 dedecms.com

  3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 dedecms.com

  4.本基金已于2008年1月4日对原基金科讯退市时的基金份额进行了拆分,基金拆分比例为 copyright dedecms

  3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 织梦内容管理系统

  2.自基金转型至报告期末,基金份额净值增长率为3.07%,同期业绩比较基准收益率为- copyright dedecms

  经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司(简称“易方达”)成立 本文来自织梦

  于2001年4月17日,总部设在广州,在北京、上海、香港、深圳等地设有分公司或子公司,并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范的前提下,通过市场化、专业化的运作,为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案,成为国内领先的综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、QFII、RQFII、QDIE、QFLP、基本养老保险基金投资等业务资格,是国内基金行业为数不多的“全牌照” dedecms.com

  公司之一,在主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、多资产投资等领域全面布局。截至 本文来自织梦

  2018年12月31日,易方达总资产管理规模超过1.2万亿元,服务近8000万客户,自成立以来仅 copyright dedecms

  宋 本基金的基金经理、易方达新兴成 2010- - 12年 硕士研究生,曾任易方达基金管理 copyright dedecms

  昆 长灵活配置混合型证券投资基金的 09-11 有限公司行业研究员、公募基金投

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  陈 型证券投资基金的基金经理、易方 2018- - 11年 部基金经理助理、投资一部总经理

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  皓 达国防军工混合型证券投资基金的 12-11 助理、投资一部副总经理、易方达 织梦内容管理系统

  胡 兴成长灵活配置混合型证券投资基 2017- 2018- 金管理有限公司固定收益部研究 dedecms.com

  云 金的基金经理助理(自2017年07 07-04 01-01 10年 员、研究部研究员,交银施罗德基 dedecms.com

  王 易方达新常态灵活配置混合型证券 2018- 2018- 任公司研究所研究员,国泰君安证 织梦好,好织梦

  昊 投资基金的基金经理助理(自 06-02 12-13 4年 券股份有限公司新三板做市业务部

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  健 本基金的基金经理助理 12-11 - 4年 限公司研究部研究员,国泰基金管 织梦内容管理系统

  注:1.此处的“任职日期”为公告确定的聘任日期,胡云峰、王昊的“离任日期”为根据公司决定 织梦好,好织梦

  3.根据2019年1月12日《易方达科讯混合型证券投资基金基金经理变更公告》,自2019年1月12日起,宋昆不再担任本基金的基金经理,陈皓仍任本基金的基金经理,刘健维仍任本基金的基金经理助理。

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  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 织梦好,好织梦

  公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》,内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 织梦好,好织梦

  公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合,围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易(含银行间市场)等投资管理活动,贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括:集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。

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  公平交易的实现措施和执行程序主要包括:通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会;投资人员应公平对待其管理的不同投资组合,控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差;建立集中交易制度,交易系统具备公平交易功能,对于满足公平交易执行条件的同向指令,系统将自动启用公平交易功能,按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行;根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制,通过系统与人工控制相结合的方式,力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待;建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制,对于发现的异常问题进行提示,并要求投资组合经理解释说明。

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  公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间(纯被动指数组合和量化投资组合除外)确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易,投资人员须提供充分的投资决策依据,并经审核确认方可执行。

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  公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制,并借助相关技术系统,使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况,持续督促公平交易制度的落实执行,并不断在实践中检验和完善公平交易制度。

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  公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、3日内、5日内),对我司旗下所有投资组合2018年度的同向交易价差情况进行了分析,包括旗下各大类资产组合之间(即公募、社保、年金、专户四大类业务之间)的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

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  本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有131次,其中127次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易,4次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。

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  2018年中国宏观经济下行压力突显,各项数据显示经济仍在持续向下趋势中,中美贸易战等外部因素的影响加剧了经济增长的不确定性。在去杠杆政策的影响下,市场流动性辗转直下,相当一部分杠杆率较高的企业出现了流动性危机。下半年开始,中央明确了稳增长的政策方向,通过政府专项债务和降准等财政和货币政策释放了积极和宽松的信号,为市场注入了流动性。另外,资本市场改革的战略高度前所未有,特别是在助力加速经济转型方面,并购重组再松绑、科创板和注册制即将落地。受整体经济和流动性双重影响,2018年A股市场整体呈现整体下跌,沪深300指数下跌25.31%,上证指数下跌24.59%,中小板指数下跌37.75%,创业板指数下跌28.65%。

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  本基金在2018年延续了一贯的投资思路,顺应国家经济和产业结构转型不可逆的大趋势,因此保持了对战略新兴产业的重点配置。重点关注的方向包括新能源、新材料、高端装备、云计算、半导体、创新医药、医疗服务等,精选了这些方向上龙头以及基本面有重要积极变化的标的作了重点配置。与此同时,报告期内本基金根据市场环境和行业相关变化,在整体仓位上做了适当调整。4.4.2报告期内基金的业绩表现

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  截至报告期末,本基金份额净值为0.7818元,本报告期份额净值增长率为-29.63%,同期业绩比较基准收益率为-19.01%。 内容来自dedecms

  展望2019年,我们预计经济总体走势平稳,GDP增速可能略有降低。短期来看,对经济增长的担忧,贸易摩擦靴子未落地等因素仍将对市场形成一定压制,但是中长期来看我们对市场相对乐观。经过2018年的调整,市场对短期的悲观预期已经有较大程度消化,大多数行业和个股的估值已经很低,第一心水主论24码中特”霍震霆谈,中长期安全边际较强。我们认为新能源、国防军工、消费升级、电子制造、信息产业等板块具备中长期投资机会。

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  我们将围绕上述板块,通过对行业景气度判断以及自下而上的个股选择,择优选取估值合理,成长性确定的优质个股进行布局。

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  综上所述,本基金希望通过管理人积极、勤勉的努力,为投资者奉献更加持续、优异的回报。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 dedecms.com

  本报告期内,基金管理人根据法规、市场、监管要求的变化和业务发展的实际需要,继续重点围绕严守合规底线、履行合规义务、防控重大风险等进一步完善公司内控,持续强化制度的完善及对制度执行情况的监督检查,有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。 本文来自织梦

  (1)根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等新法规、相关监管要求以及公司业务发展实际,不断推动相关制度流程的建立、健全和完善,英超积分榜:利物浦继续连胜脚步曼。及时贯彻落实新法规和监管要求,适应公司产品与业务创新发展的需要,保持公司良好的内控环境。 内容来自dedecms

  (2)严守合规底线、防控重大合规风险是监察稽核工作的重中之重。围绕这个工作重点,持续开展对投资管理人员及全体员工的合规培训教育,促进公司合规文化建设;不断完善相关机制流程,重点规范和监控公平交易、异常交易、关联交易,严格防控内幕交易、市场操纵和利益输送等违法违规行为。

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  (3)继续坚持“保规范、防风险”的思路,紧密跟踪监管政策动向、资本市场变化以及业务发展的实际需要,持续完善投资合规风控制度流程和系统工具,加强对投资范围、投资比例等各种投资限制的监控和提示,认真贯彻落实流动性风险管理规定、债券交易业务新规的各项控制要求,加强对投资、研究、交易等业务运作的监控检查和反馈提示,有效确保旗下基金资产严格按照法律法规、基金合同和公司制度的要求稳健、规范运作。 织梦好,好织梦

  (4)有计划、有重点地对投研交易、销售宣传、客户服务、人员规范、运营及IT治理、反洗钱等业务领域开展例行或专项监察检查,坚持以法律法规、基金合同以及公司规章制度为依据,不断查缺补漏、防微杜渐,推动公司合规、内控体系的健全完善。

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  (5)积极参与新产品设计、新业务拓展工作,就相关问题提供合规咨询、合规审查意见和建

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  (6)持续督促落实投资者适当性管理法规,不断推动投资者适当性管理制度、相关销售流程规范及系统的修订、更新,持续检讨完善客户投诉处理机制流程,切实保障投资者合法权益。

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  (7)深入践行“风险为本”的工作方法,落实反洗钱最新法规和监管要求,夯实反洗钱工作基础,加强客户身份识别,建立受益所有人识别机制,开展洗钱风险评估,完善洗钱风险控制措施,做好反洗钱宣传培训、系统支持、内部审计、信息报送等各项工作。 织梦好,好织梦

  (8)紧跟法规、监管要求、市场变化和业务发展,持续优化完善信息披露管理工作机制,做好公司及旗下各基金的信息披露工作,确保信息披露真实、准确、完整、及时、规范。 织梦内容管理系统

  (9)进一步深入落实《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》,不断完善合规管控框架和机制,促进监察稽核自身工具手段和流程的完善,持续提升监察稽核工作的独立性、规范性、针对性与有效性。

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  截至2018年末,公司已通过GIPS(全球投资业绩标准)验证,获得GIPS验证报告,验证日期区间为2001年9月1日至2017年12月31日。通过开展GIPS验证项目,促进公司进一步夯实运营及内控基础,提升核心竞争力。

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  本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提高监察稽核工作的规范性和有效性,努力防范和控制重大风险,充分保障基金份额持有人的合法权益。 本文来自织梦

  本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

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  本基金管理人设有估值委员会,公司首席运营官担任估值委员会主席,主动权益板块、固定收益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本文来自织梦

  本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所

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  根据相关法律法规及《易方达科讯混合型证券投资基金基金合同》,本基金本报告期不满足分红条件,不进行利润分配;本报告期内2018年1月19日已实施的利润分配165,894,768.64元是对2017年度利润进行的分配。

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  2018年度,基金托管人在易方达科讯混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

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  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

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  2018年度,易方达基金管理有限公司在易方达科讯混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 dedecms.com

  本报告期内本基金进行了1次收益分配,分配金额为165,894,768.64元,符合基金合同的规定。

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  2018年度,由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达科讯混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

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  我们审计了易方达科讯混合型证券投资基金的财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。

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  我们认为,后附的易方达科讯混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了易方达科讯混合型证券投资基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。

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  我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于易方达科讯混合型证券投资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

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  易方达科讯混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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  我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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  结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 copyright dedecms

  基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 copyright dedecms

  管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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  在编制财务报表时,管理层负责评估易方达科讯混合型证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 织梦内容管理系统

  我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

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  在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

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  (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 dedecms.com

  (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

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  (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对易方达科讯混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致易方达科讯混合型证券投资基金不能持续经营。

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  (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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  我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 内容来自dedecms

  基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:陈荣,会计机构负责人:邱毅华

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  本基金由科讯证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会2007年12月6日证监基金字[2007]330号文《关于核准科讯证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》,科讯证券投资基金由封闭式基金转型为开放式基金,调整存续期限,终止上市交易,调整投资目标、范围和策略,修订基金合同,并更名为“易方达科讯股票型证券投资基金”。自2007年12月18日科讯证券投资基金在上海证券交易所终止上市之日起,由《科讯证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科讯股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,注册登记人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 织梦内容管理系统

  根据《易方达科讯股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的有关规定,易方达基金管理有限公司于2008年1月4日对原基金科讯退市时的基金份额进行了份额拆分,拆分比例为 本文来自织梦

  1:2.825206742,并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。

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  2015年7月25日,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,本基金变更基金类别并由“易方达科讯股票型证券投资基金”更名为“易方达科讯混合型证券投资基金”。 copyright dedecms

  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意 织梦好,好织梦

  见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。 dedecms.com

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 织梦好,好织梦

  本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。 织梦内容管理系统

  本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

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  金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债),并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工具的合同。

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  金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项,以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力,将持有的股票投 内容来自dedecms

  资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;其他金融资产划分为贷款和应收款项。

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  金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

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  基金初始确认金融资产或金融负债,应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额,划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等,以及不作为有效套期工具的衍生金融工具,相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债,相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 织梦好,好织梦

  在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。 内容来自dedecms

  处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,其中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认。 dedecms.com

  金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入 内容来自dedecms

  方)。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资 内容来自dedecms

  产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 织梦内容管理系统

  (1)存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,按其估值日不加调整的报价确定公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的, 织梦内容管理系统

  与上述投资品种相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价; copyright dedecms

  (2)不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值; dedecms.com

  (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 内容来自dedecms

  当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 织梦好,好织梦

  实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

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  损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 本文来自织梦

  (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

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  (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业

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  (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;

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  (4)买入返售金融资产收入,按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

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  (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 dedecms.com

  卖出交易所上市债券:于成交日确认债券投资收益/(损失),并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账; 内容来自dedecms

  卖出银行间同业市场交易债券:于成交日确认债券投资收益/(损失),并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

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  (7)衍生工具投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账; 内容来自dedecms

  (8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账; 本文来自织梦

  (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;

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  (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

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  针对基金合同约定费率和计算方法的费用,本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 内容来自dedecms

  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线基金的收益分配政策

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  (1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 本文来自织梦

  (6)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为十二次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 内容来自dedecms

  (7)原基金科讯终止上市后,基金注册登记人由中国证券登记结算有限责任公司更换为易方达基金管理有限公司,基金份额持有人需要对原持有的基金份额进行确认和重新登记,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。在投资者办理确权登记之前,如本基金进行收益分配,则未办理确权手续的基金份额产生相应的基金权益将以红利再投资方式进行处理,分红后基金份额继续托管在易方达基金管理有限公司登记注册中心,直至投资者办理确权登记。

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  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 本文来自织梦

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

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  关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

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  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 内容来自dedecms

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人; dedecms.com

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; copyright dedecms

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债 dedecms.com

  券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

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  本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 织梦好,好织梦

  证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 dedecms.com

  基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,减按25%计入应纳税所得额;自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

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  广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

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  注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

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  该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 copyright dedecms

  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下: dedecms.com

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月首日起15个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

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  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

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  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月首日起15个工作日内从基金资产中一次性支取。 dedecms.com

  本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。

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  注:基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

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  7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 dedecms.com

  注:本基金的上述银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。 本文来自织梦

  注:1)无锡先导智能装备股份有限公司于2018年5月24日(流通受限期内),向全体股东

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  每10股派2.292785元人民币现金(含税),同时按每10股转增9.968631股进行资本公积金转增 copyright dedecms

  2)根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 内容来自dedecms

  则》,大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份,采取集中竞价交易方式的,在任

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  意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。持有上市公司非公开发行股份的股

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  东,通过集中竞价交易减持该部分股份的,除遵守前款规定外,自股份解除限售之日起12个月 织梦好,好织梦

  截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。

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  截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。

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  本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控制嵌入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 织梦好,好织梦

  从投资决策的层次看,投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控,并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理;从投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 织梦好,好织梦

  本基金是混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险,本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡,以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 内容来自dedecms

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险,本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 copyright dedecms

  于2018年12月31日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.74%(2017年12月31日:0.59%)。

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  2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券、同业存单。

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  流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度,投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。

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  于2018年12月31日,除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外,本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无 本文来自织梦

  本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。

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  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易,期末除7.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高,组合变现比例能力较好。 织梦内容管理系统

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 内容来自dedecms

  利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对上 织梦内容管理系统

  注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

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  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 copyright dedecms

  本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标,监控投资组合面临的市场价格波动风险。 copyright dedecms

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 织梦内容管理系统

  于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为2,898,290,517.94元,属于第二层次的余额为145,960,597.49元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次4,531,769,470.86元,第二层次514,682,781.45元,无属于第三层次的余额)。 dedecms.com

  对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 织梦好,好织梦

  跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 织梦内容管理系统

  于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。

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  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

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  注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

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  注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 本文来自织梦

  注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

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  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本文来自织梦

  8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

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  8.12.1东山精密(代码:002384)为易方达科讯混合型证券投资基金的前十大重仓证券之一。2018年8月27日,苏州东山精密制造股份有限公司董事会发布《关于高新区分公司收到行政处罚决定书的公告》,公司下属的高新区分公司收到苏州市虎丘区环境保护局出具的苏虎环行罚字(2018) 织梦好,好织梦

  第061号《行政处罚决定书》,虎丘区环境监察大队执法人员对高新区分公司进行现场监察,检查发现高新区分公司部分建设项目未完成环保验收;废水处理设施不正常运行;生产现状和环评报告中的生产情况不符;产生的废包装桶等由厂商回收,未办理危废转移联单;部分废机油桶露天堆放,危废堆放场所无标识牌;未编制环境应急预案,无事故应急池;北侧雨水总排口、玻璃切割车间旁雨水井、北侧污水总排口PH和COD指标超过国家排放标准。根据相关规定,虎丘区环保局对高新区分公司作出如下行政处罚:(1)将案件移送公安机关;(2)责令停止违法行为;(3)合计罚款人民币155.92万元。

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  除东山精密外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 copyright dedecms

  注:根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份,采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。持有上市公司非公开发行股份的股东,通过集中竞价交易减持该部分股份的,除遵守前款规定外,自股份解除限售之日起12个月 内容来自dedecms

  本基金管理人于2018年6月8日发布公告,自2018年6月8日起聘任陈荣女士担任公司首席运营官(副总经理级),聘任汪兰英女士担任公司首席大类资产配置官(副总经理级)。

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  本基金自转型之后连续12年聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务,本报告年度的审计费用为108,000.00元。

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  本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处

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  注:a)本报告期内本基金减少长江证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司各一个交易单元,无新增交易单元。 copyright dedecms

  b)本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下: 织梦内容管理系统

  2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 织梦内容管理系统

  3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

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  1 式基金参加东莞农村商业银行申购及定期定 报、证券时报及基金管 2018-01-02 dedecms.com

  2 式基金增加通华财富为销售机构、参加通华 报、证券时报及基金管 2018-01-10 copyright dedecms

  3 式基金增加云湾投资为销售机构、参加云湾 报、证券时报及基金管 2018-01-17 dedecms.com

  4 易方达科讯混合型证券投资基金分红公告 报、证券时报及基金管 2018-01-19 dedecms.com

  5 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管 2018-01-23 本文来自织梦

  6 式基金参加大泰金石申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2018-01-31 织梦好,好织梦

  7 式基金参加中泰证券网上渠道申购及定期定 报、证券时报及基金管 2018-01-31

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  9 式基金参加展恒基金费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2018-02-01

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  10 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2018-02-03 织梦好,好织梦

  11 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 2018-02-07

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  12 贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发 报、证券时报及基金管 2018-02-10

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  13 合型证券投资基金修订基金合同、托管协议 报、证券时报及基金管 2018-03-22 内容来自dedecms

  15 进行诈骗活动的特别提示公告 报、证券时报及基金管 2018-03-29 内容来自dedecms

  16 式基金参加联泰资产费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2018-03-29

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  17 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定 报、证券时报及基金管 2018-03-30

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  18 式基金参加昆仑银行申购费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管 2018-03-30 内容来自dedecms

  19 式基金参加中国工商银行申购费率优惠活动 报、证券时报及基金管 2018-03-30

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  20 式基金参加东海证券申购费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管 2018-04-02

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  21 式基金参加中国银行费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2018-04-12

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  22 式基金参加南洋商业银行申购及定期定额投 报、证券时报及基金管 2018-04-19

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  23 式基金参加浙商证券申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2018-05-10

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  24 式基金增加鄞州银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2018-05-10 dedecms.com

  25 式基金参加银河证券费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2018-05-21

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  26 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 2018-05-22

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  27 式基金参加国泰君安证券费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管 2018-05-28

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  30 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2018-06-16 本文来自织梦

  31 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2018-06-20 本文来自织梦

  32 式基金参加佛山农商银行费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管 2018-06-25

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  33 诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售 报、证券时报及基金管 2018-06-28

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  34 式基金参加奕丰金融费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2018-06-29

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  35 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定 报、证券时报及基金管 2018-06-30 织梦内容管理系统

  36 式基金增加烟台银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2018-07-19 dedecms.com

  37 式基金增加华融湘江银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2018-07-23 织梦内容管理系统

  38 式基金参加浦发银行手机银行申购费率优惠 报、证券时报及基金管 2018-07-26

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  39 式基金参加国联证券费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2018-08-01 本文来自织梦

  40 式基金参加东北证券费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2018-08-07 织梦内容管理系统

  41 式基金增加腾安基金为销售机构、参加腾安 报、证券时报及基金管 2018-08-07

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  42 式基金参加华安证券费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2018-08-23

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  43 式基金参加第一创业证券费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管 2018-08-27

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  44 式基金参加华融湘江银行申购费率优惠活动 报、证券时报及基金管 2018-08-29 织梦好,好织梦

  45 式基金在中金公司开通定期定额投资业务、 报、证券时报及基金管 2018-08-31 copyright dedecms

  46 式基金增加嘉实财富为销售机构、参加嘉实 报、证券时报及基金管 2018-09-07 织梦内容管理系统

  48 式基金参加东海证券定期定额投资费率优惠 报、证券时报及基金管 2018-09-10 织梦内容管理系统

  49 式基金增加民商基金为销售机构、参加民商 报、证券时报及基金管 2018-09-17

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  50 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定 报、证券时报及基金管 2018-09-29

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  51 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2018-10-10 织梦内容管理系统

  52 式基金参加众升财富费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2018-10-10 dedecms.com

  53 式基金增加首创证券为销售机构、参加首创 报、证券时报及基金管 2018-10-10

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  54 式基金参加广发证券定期定额投资费率优惠 报、证券时报及基金管 2018-10-15

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  1.中国证监会《关于核准科讯证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监基金字[2007]330号);

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